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강한 고용 보고서와 끝없는 인플레이션

금요일 (2022년 8월 5일) 미국 증시는 고무적인 고용 보고서를 발표해 쇼크 거래에서 대부분 하락했다. 미 노동부는 7월 미국 경제가 예상보다 두배 이상 많은 52.8만개의 일자리를 늘렸다고 보고했다. 실업률은 3.5%로 1969년 말 이후 가장 낮았다. 평균 시급 인상률도 전월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 5.2%로 예상을 웃돌았다. 이는 높은 인플레이션이 여전히 문제이고 투자자들은 연준이 경기를 식히고 인플레이션을 억제하기 위해 적극적인 금리 인상을 계속 할 것이라고 우려하고 있다.

미국 국채 수익률이 급등한 것은 9월 연준이 금리를 75bp 더 올릴 것으로 예상했기 때문이다.

그러나 S&P500 지수와 나스닥지수는 이번 주에도 각각 0.4%, 2.2% 상승한 반면 다우지수는 0.1% 하락했다.

금요일 (2022년 8월 5일) 마감가:

  • 다우지수 32,803.47 포인트,상승 76.65 포인트 0.23% ,  
  • S&P 500 4,145.19 포인트,하락 6.75 포인트 0.16%,
  • 나스닥 12,657.55 포인트,하락 63.03 포인트 0.50%, 
  • 미국 10년 만기 국채 수익률 2.83% ;
  • VIX지수 21.15 포인트,하락 0.29 포인트 1.35% 。

많은 일자리와 더 높은 임금으로 인하여 소폭 하락했고 지난주 금요일 거래 상황을 보면 시장은 크게 걱정하지 않고 있다.

이는 금리 인상이 경기 침체를 초래하지 않고 오래 지속하는 것이 좋으며 그렇지 않으면 다음 강세장을 따라가지 못할 것이라고 판단한 것으로 풀이된다.

고용 데이터에 적절히 반응하는 시장은 채권시장이 유일하다. 수익률이 약 20bp 상승한 것은 연준이 금리를 더 크게 올릴 것이라는 점을 반영한다.

이 고용 수치는 연준을 궁지에 몰아넣었다.

고질적인 인플레이션에 맞서기 위해서는 다음 회의에서 금리를 100bp 올리는 것이 더 적절할 것인가?

설령 유가가 100달러보다 훨씬 낮더라도 인플레이션율을 낮추거나 또는 연준의 목표인 2%까지 낮추기에는 역부족일 수 있다. 많은 분석가들은 인플레이션이 아직 끝나지 않았다고 생각한다.

다음 연준 회의까지 CPI 자료와 또 다른 고용보고서가 발표있는데 이는 매수세력에 신심과 장기적으로 관망할 명분을 주고있다.

출처: 시카고 옵션거래소, 블룸버그

Gomes James 소개

해당 분석은 Gomes James 가 제공하며, James 는 22년 이상 JP Morgan에서 일해온 Managing Director 이사(Managing Director)로서 고객에게 전문적인 주식, 선물 거래 서비스, 투자 조언을 제공합니다.

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